Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы.
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-13, регистрационный номер выпуска 4B02-12-02225-B от 09.04.2024, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента.
Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента.
16 апреля 2024 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента.
Первый купонный период: дата начала – 24.04.2024, дата окончания – 23.10.2024.
Второй купонный период: дата начала – 23.10.2024, дата окончания – 23.04.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска).
Первый купонный период - 17,0% (Семнадцать) процентов годовых, что составляет 25 431 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча рублей 00 копеек).
Второй купонный период - 17,0% (Семнадцать) процентов годовых, что составляет 25 431 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча рублей 00 копеек).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период).
Первый купонный период - 17,0% (Семнадцать) процентов годовых, что составляет 84,77 (Восемьдесят четыре рубля 77 копеек).
Второй купонный период - 17,0% (Семнадцать) процентов годовых, что составляет 84,77 (Восемьдесят четыре рубля 77 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента.
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
Первый купонный период: выплата купонного дохода осуществляется 23.10.2024.
Второй купонный период: выплата купонного дохода осуществляется 23.04.2025.
Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится второй рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 515-Д от 25.12.2023)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 16.04.2024г.